Enregistrements comptables

Il faut d’abord renseigner la période (elle s’inscrit par défaut), la date du suivi, le journal ainsi que le solde de clôture (solde final). Le solde de début de période s’affiche automatiquement à la création d’un nouveau relevé en fonction du relevé précédent. Le solde initial et le solde final permettent de vérifier mathématiquement les opérations de débit et de crédit saisies manuellement.

Version 7

Chaque opération de l’extrait de compte bancaire est inscrite dans ce formulaire. Lorsqu’un partenaire est saisi, le compte comptable est automatiquement proposé ainsi que le type de relation (client, fournisseur ou général). Cette identification permet une ventilation comptable débit/crédit du montant saisi tel qu’il apparait dans le relevé bancaire. i Si le montant est un retrait d’argent ou une dépense, il faut mettre le signe – devant.

Après la saisie du relevé, il convient de le sauvegarder en cliquant sur « Enregistrer ».  Tant qu’il est à l’état « Nouveau », il est modifiable.

Quand on clique sur le bouton « Confirmé », les écritures comptables se mettent alors à jour automatiquement, elles sont consultables dans l’onglet « Pièces comptables ». Le relevé bancaire passe à l’état « Fermé ».

Version 8

Chaque opération de l’extrait de compte bancaire est inscrite dans ce formulaire. Il convient de saisir la Date, la Communication, la Référence, le Partenaire, le Montant et le Compte bancaire. i Si le montant est un retrait d’argent ou une dépense, il faut mettre le signe – devant.

Après la saisie du relevé, il convient de le sauvegarder en cliquant sur « Enregistrer ».  Tant qu’il est à l’état « Nouveau », il est modifiable.

Quand on clique sur le bouton « Let. », l’écran de lettrage suivant s’affiche.

Il suffit d’associer les écritures comptables aux écritures de règlement (512) pour lettrer chaque ligne du relevé bancaire. Les écritures comptables se mettent alors à jour automatiquement, elles sont consultables dans l’onglet « Pièces comptables ». Quand toutes les lignes du relevé bancaire sont lettrées, le relevé bancaire passe à l’état « Fermé ».

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